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京投发展“卖子还债”玄机

日期:2019-12-02 21:38:17      阅读:1512

北京乐居财经林振兴

经过六天的拖延,北京投资发展终于回复了询价信,并在2019年第一次特别股东大会上取消了两项相关法案。

9月25日,北京投资发展公司(600683.sh)回复了上海证券交易所的询证函,在最近一次与控股股东转让子公司51%股权的事件中,没有控股股东侵犯上市公司利益的案例。

该事件可追溯至9月11日,当时北京投资发展公司宣布,该公司的全资子公司北京投资土地公司(Beijing Investment Land)计划以约4.36亿元的转让价格,将法国兴业银行51%的股份转让给北京投资公司。同时,北京投资公司向其申请免除避免同业竞争的承诺。

公告显示,本次股权转让所得资金将用于偿还兴业地产祥景投资土地的总债权,约为10.46亿元。北京投资公司持有北京投资发展公司37.00%的股权,是北京投资发展公司的最大股东。因此,该交易构成关联交易。

第二天,北京投资发展公司收到了上海证券交易所的询证函,要求在9月19日前就标的资金转移、交易定价的公平性和同业竞争等问题做出答复,说明是否存在控股股东侵犯上市公司利益的情况。

据悉,兴业地产2018年底净资产为18.23亿元,货币资金为3.83亿元。今年7月底,由于应付股利增加20.51亿元,净资产账面价值下降至9973.68万元。同时,北京投资公司向兴业地产提供资金偿还公司10.46亿元的债务,这实际上是兴业地产应付给公司的股息。

上海证券交易所首先质疑提取高额股息的合理性。北京投资发展公司回复称,兴业地产开发的昆玉富项目已全部完成并备案,账面未分配利润巨大,股东投资需要进行收益结算。

自2009年北京投资公司发展重组以来,北京投资公司为其提供了大量支持。根据股权转让协议,兴业地产湘景投资土地一次性支付10.46亿元债权。为确保兴业地产按时支付,北京投资公司将向兴业地产提供资金支付上述债权。

此外,截至8月31日,北京投资公司祥景投资发展控股子公司提供的委托贷款余额为238.74亿元。因此,不存在控股股东侵害上市公司利益的情况。

根据评估报告,兴业地产今年7月底净资产账面价值为9973.68万元,评估价值为8.55亿元,增值率为757.49%。然而兴业地产的净资产账面价值为21.51亿元,仅比预计的29.06亿元高出35.10%。上海证券交易所质疑交易定价的公平性。

北京投资发展公司答复说,截至7月31日,昆玉府项目的所有开发和销售手续均已完成。其余未售资产主要是约41,900平方米的办公楼和18,200平方米的商业用地。与周边地区同类办公和商业物业相比,相信该物业评估值能够反映公平的市场价格水平。

由于评估基准日账面净资产仅占总资产的2.75%,总资产的增加值相对较小,但净资产的增加值相对较大。根据8.55229亿元的评估价值和51%的股权比例,公司确定交易价格为4.36亿元。交易价格是公平的。

然而,这次引入最大股东北京投资公司收购兴业地产股权的目的,是为了尽快实现昆玉府剩余资产的整体出售,从而帮助北京投资快速抽回资金,收回投资,兑现利润。

根据2019年半年度报告,报告期内,北京投资发展有限公司实现收入11.75亿元,同比下降43.62%。上市公司股东应占净利润8962.54万元,同比下降29.87%。同时,强调对没有实际业务运营或经营状况不佳的非核心子公司的持续整合和削减,不断优化资产结构。

此外,截至2019年6月底,北京投资发展公司的资产负债率为90.89%,比年初上升了5.37个百分点。负债总额389.71亿元,同比增长51.93%。然而,经营现金流不容乐观,6月底达到-95.63亿元,同比下降540.90%。

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